2021年第二季度鹏扬聚利六个月债券C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月1日鹏扬聚利六个月债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏扬聚利六个月债券C(008502)基金资产配置详情如下,股票占净比15.67%,债券占净比103.55%,现金占净比3.14%,合计净资产16.93亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为14.74%,同类平均为12.38%,比同类配置多2.36%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.25%,同类平均8.65%,比同类配置多0.60%;金融业行业基金配置5.05%,同类平均1.99%,比同类配置多3.06%;文化、体育和娱乐业行业基金配置0.30%,同类平均0.34%,比同类配置少0.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏扬聚利六个月债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:兴业银行(601166)、立讯精密(002475)、韦尔股份(603501)、梦百合(603313),占期初基金资产净值比例分别为1.72%、0.73%、0.72%、0.65%,本期累计买入金额分别为3715.96万元、1569.81万元、1562.88万元、1411.08万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏扬聚利六个月债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:航发动力(600893)、宁德时代(300750)、美的集团(000333),本期累计卖出金额分别为4366.16万元、1571.35万元、1523.79万元,占期初基金资产净值比例分别为2.02%、0.73%、0.71%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,鹏扬聚利六个月债券C(008502)持有股票基金:农业银行(601288)、平安银行(000001)、赣锋锂业(002460)等,持仓比分别1.23%、0.98%、0.97%等,持股数分别为708.14万、92.8万、10.12万,持仓市值2081.93万、1663.83万、1648.95万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏扬聚利六个月债券C(008502)持有债券:债券21北京国资SCP002、债券21国君S2、债券21光大控股MTN001等,持仓比分别5.92%、5.91%、4.79%等,持仓市值1亿、1亿、8112万等。
基金分红负债
其中。
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