12月1日永赢开泰中高等级中短债A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 19:59:58

12月1日永赢开泰中高等级中短债A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日永赢开泰中高等级中短债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

永赢开泰中高等级中短债A截至12月1日,累计净值1.0878,最新单位净值1.0878,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0876。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2136.07万,所有者权益合计1.44亿,负债和所有者权益总计1.66亿。

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