中海积极收益混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 19:50:33
中海积极收益混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日中海积极收益混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，中海积极收益混合（000597）最新市场表现：公布单位净值1.438，累计净值1.697，最新估值1.441，净值增长率跌0.21%。
基金分红
中海积极收益混合基金成立于2014年5月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7300万元，基金总5167万份额，上市流通5167万份额，共分红5次，累计分红0.259元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款611.28万，应付赎回款251.63万，应付管理人报酬42.35万，应付托管费13.23万，应付销售服务费13.23万，应付交易费用47.95万，应交税费1972.38，负债合计988.56万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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