[基金]汇安信利债券A最新净值跌幅达0.06%，基金有什么投资组合？

汇安信利债券A最新净值跌幅达0.06%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/02 19:46:30

汇安信利债券A最新净值跌幅达0.06%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月1日汇安信利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，汇安信利债券A最新市场表现：单位净值1.0213，累计净值1.1165，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0219。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安信利债券A基金行业配置合计为10.03%，同类平均为12.38%，比同类配置少2.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为8.22%、0.68%、0.68%，同类平均分别为8.65%、0.76%、0.57%，比同类配置分别为少0.43%、少0.08%、多0.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安信利债券A（008529）基金资产配置详情如下，股票占净比10.03%，债券占净比107.71%，现金占净比1.47%，合计净资产1.71亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇安信利债券A（008529）持有债券：债券PR梅建投（债券代码：127354）、债券好客转债（债券代码：113542）、债券三诺转债（债券代码：123090）、债券洁美转债（债券代码：128137）等，持仓比分别9.32%、0.62%、0.17%、0.17%等，持仓市值1597.2万、106.25万、29.79万、28.45万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。