华安安盛定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 18:58:18
华安安盛定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月1日华安安盛定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华安安盛定开债券（006936）最新单位净值1.0336，累计净值1.1054，最新估值1.0331，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.22亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安盛定开债券（006936）基金资产配置详情如下，债券占净比128.01%，现金占净比0.23%，合计净资产15.33亿元。
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