12月31日信诚中证TMT产业主题指数分级A基金基本费率是多少？该基金2020年第四季度利润如何？
南方财富网 2021/12/02 18:00:02
12月31日信诚中证TMT产业主题指数分级A基金基本费率是多少？该基金2020年第四季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日信诚中证TMT产业主题指数分级A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚中证TMT产业主题指数分级A截至12月31日，最新单位净值1.002，累计净值1.288，最新估值1.002。
信诚中证TMT产业主题指数分级A成立以来收益32.74%，近一月收益0.42%，近一年收益4.57%，近三年收益14.22%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元。
基金2020年第四季度利润
截至2020年第四季度，信诚中证TMT产业主题指数分级A收入合计2805.18万元：利息收入4.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.4万元，债券利息收入104.43元。投资收益2457.26万元，其中投资收益方面，股票投资收益2359.7万元，债券投资收益6.54万元，股利收益91.02万元。公允价值变动收益333.01万元，其他收入10.5万元。
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