11月26日诺安浙享定开发起式债券一个月来收益0.62%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日诺安浙享定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,诺安浙享定开发起式债券(005655)最新市场表现:公布单位净值1.1142,累计净值1.1393,最新估值1.1132,净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
诺安浙享定开发起式债券(基金代码:005655)成立以来收益14.19%,今年以来收益3.94%,近一月收益0.62%,近一年收益4.74%,近三年收益12.8%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺安浙享定开发起式债券收入合计5521.45万元:利息收入4582.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.38万元,债券利息收入4577.05万元。投资亏443.59万元,公允价值变动收益1382.56万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。