工银全球美元债(QDII)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 18:00:13
工银全球美元债(QDII)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日工银全球美元债(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，工银全球美元债(QDII)A市场表现：累计净值1.0244，最新单位净值1.0244，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0255。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏154.66万元，基金本期净收益亏15.34万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值7027.64万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款2619.15万，应付管理人报酬7.32万，应付托管费1.79万，应付销售服务费1407.03，应交税费7845.26，负债合计2639.27万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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