[基金]2021年第三季度兴业嘉瑞6个月定开债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度兴业嘉瑞6个月定开债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/02 18:00:27

2021年第三季度兴业嘉瑞6个月定开债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月1日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，兴业嘉瑞6个月定开债券A（003952）最新市场表现：公布单位净值1.0159，累计净值1.2241，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0161。

自基金成立以来收益24.48%，今年以来收益4.28%，近一年收益5.02%，近三年收益13.83%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业嘉瑞6个月定开债券A（003952）基金资产配置详情如下，债券占净比117.19%，现金占净比0.65%，合计净资产10.08亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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