2021年第二季度天弘裕利混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/02 18:55:46

2021年第二季度天弘裕利混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月1日天弘裕利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,天弘裕利混合A(002388)基金资产配置详情如下,股票占净比21.99%,债券占净比90.79%,现金占净比6.37%,合计净资产5.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,天弘裕利混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(13.09%)、金融业(5.33%)、房地产业(1.85%),同类平均分别为43.04%、5.88%、2.52%,比同类配置分别为少29.95%、少0.55%、少0.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,天弘裕利混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:顾家家居、泸州老窖、中铁装配、五粮液,本期累计买入金额分别为536.53万元、358.32万元、356.15万元、352.37万元,占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.83%、0.83%、0.82%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,天弘裕利混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:妙可蓝多、海天味业、药明康德,本期累计卖出金额分别为438.33万元、172.8万元、158.47万元,占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.40%、0.37%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,天弘裕利混合A(002388)持有股票中信证券(占1.64%):持股为37.5万,持仓市值为948万;贵州茅台(占1.14%):持股为3600,持仓市值为658.8万;招商银行(占0.98%):持股为11.25万,持仓市值为567.56万;长江电力(占0.92%):持股为24.27万,持仓市值为533.94万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,天弘裕利混合A(002388)持有债券:债券21申证08(债券代码:149574)、债券20中电投MTN026(债券代码:102002344)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别6.89%、5.27%、3.59%等,持仓市值3987.2万、3048万、2078.77万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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