12月1日大摩健康产业混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 19:32:33
12月1日大摩健康产业混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日大摩健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，大摩健康产业混合A最新公布单位净值3.486，累计净值3.486，最新估值3.538，净值增长率跌1.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.11亿元，基金本期净收益盈利7354.79万元，期末基金资产净值9.9亿元，期末单位基金资产净值3.87元。
2020年度资产负债
截至2020年，大摩健康产业混合基金负债合计5259.73万元，应付证券清算款4532.61万元，应付赎回款569.04万元，应付管理人报酬73.87万元，应付托管费12.31万元，其他负债19.17万元。
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