广发中证全指信息技术ETF最新净值涨幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 02:35:54
广发中证全指信息技术ETF最新净值涨幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日广发中证全指信息技术ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5157，累计净值1.5157，最新估值1.5098，净值增长率涨0.39%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.34亿元，基金本期净收益盈利4271.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值18.59亿元，期末单位基金资产净值1.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产18.51亿，其中，股票投资18.5亿，债券投资95.66万，应收证券清算款1423.32万，应收利息7.9万，应收股利2.77万，资产总计18.75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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