招商丰韵混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 00:54:03
招商丰韵混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商丰韵混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，招商丰韵混合C（006365）市场表现：累计净值1.9782，最新公布单位净值1.9782，净值增长率跌1.1%，最新估值2.0001。
招商丰韵混合C（基金代码：006365）成立以来收益100.01%，今年以来下降10.24%，近一月下降0.43%，近一年收益0.3%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，招商丰韵混合C（006365）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.14%等，持仓市值4277.05万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计874.94万，所有者权益合计10.9亿，负债和所有者权益总计10.98亿。
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