[基金]国泰量化收益灵活配置混合A最新净值涨幅达0.04%，基金有什么投资组合？

国泰量化收益灵活配置混合A最新净值涨幅达0.04%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/02 00:22:03

国泰量化收益灵活配置混合A最新净值涨幅达0.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月1日国泰量化收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国泰量化收益灵活配置混合A（001789）最新公布单位净值1.3372，累计净值1.4032，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3367。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1030.28万元，基金本期净收益盈利1032.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2.53亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰量化收益灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.05%）、金融业（10.48%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.66%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为少14.83%、多4.70%、少1.33%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰量化收益灵活配置混合（001789）基金资产配置详情如下，股票占净比46.74%，债券占净比2.30%，现金占净比51.01%，合计净资产2.61亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰量化收益灵活配置混合（001789）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券16国债19（债券代码：019547）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别1.92%、0.38%、0.01%等，持仓市值500.4万、98.79万、2.14万等。

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