12月1日创金合信量化多因子股票C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 00:52:28
12月1日创金合信量化多因子股票C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日创金合信量化多因子股票C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，创金合信量化多因子股票C累计净值2.0334，最新公布单位净值2.0334，净值增长率跌0.27%，最新估值2.0388。
创金合信量化多因子股票C（基金代码：003865）成立以来收益61.68%，今年以来收益28.96%，近一月收益7.68%，近一年收益32.48%，近三年收益123.95%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.75元。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信量化多因子股票C负债和所有者权益合计2.48亿，所有者权益合计2.46亿元，其中所有者权益实收基金1.51亿；基金负债合计212.63万元，其中负债方面，应付赎回款113.21万元，应付管理人报酬36.08万元，应付托管费6.01万元，应付销售服务费2086.9元，应付税费1.49万元，其他负债18.47万元。
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