12月1日汇安嘉盈一年持有期债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/02 01:02:38
12月1日汇安嘉盈一年持有期债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月1日汇安嘉盈一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，汇安嘉盈一年持有期债券A最新市场表现：单位净值1.0348，累计净值1.0348，最新估值1.0348。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A基金（007315）持有债券21国开03（占11.47%），持仓市值为3040.2万；债券19南京浦口MTN002（占7.64%），持仓市值为2025.4万；债券17荣盛01（占7.62%），持仓市值为2018.2万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）基金资产配置详情如下，股票占净比3.75%，债券占净比109.82%，现金占净比1.41%，合计净资产2.65亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，汇安嘉盈一年持有期债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.47%），同类平均8.29%，比同类配置少4.82%；金融业（0.29%），同类平均1.56%，比同类配置少1.27%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度银华招利一年持有期混合A基金负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
谁是IC载板龙头？2021年IC载板价格行情走势分析
南方财富网
11月26日中加纯债两年债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度银华招利一年持有期混合A基金负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
12月1日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接累计净值为1.1867元
南方财富网
信创服务器概念股龙头一览，信创服务器概念股价查询（2021/12/2）
南方财富网
英大策略优选混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月1日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接累计净值为1.1867元
南方财富网
银河睿达混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
小白投资要懂！镁合金概念龙头股有哪些？（2021年12月）
南方财富网
广发多策略混合基金怎么样？一个月来下降2.43%（12月1日）
南方财富网
银河睿达混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
金元顺安灵活配置混合A基金如何拆分折算？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
12月1日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
中证上海国企ETF近一年来在同类基金中排1110名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
金元顺安灵活配置混合A基金如何拆分折算？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度平安兴鑫回报一年定开混合有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
光纤器件上市公司龙头，光纤器件上市公司有哪些？
南方财富网
招商丰韵混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度平安兴鑫回报一年定开混合有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
长城转型成长混合基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年SoC芯片龙头股票有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
谁是IC载板龙头？2021年IC载板价格行情走势分析
南方财富网
11月26日中加纯债两年债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度银华招利一年持有期混合A基金负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
信创服务器概念股龙头一览，信创服务器概念股价查询（2021/12/2）
南方财富网
英大策略优选混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月1日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接累计净值为1.1867元
南方财富网
小白投资要懂！镁合金概念龙头股有哪些？（2021年12月）
南方财富网
广发多策略混合基金怎么样？一个月来下降2.43%（12月1日）
南方财富网
银河睿达混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月1日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
中证上海国企ETF近一年来在同类基金中排1110名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
金元顺安灵活配置混合A基金如何拆分折算？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
光纤器件上市公司龙头，光纤器件上市公司有哪些？
南方财富网
招商丰韵混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度平安兴鑫回报一年定开混合有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年SoC芯片龙头股票有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网