11月30日诺安先锋混合A累计净值为4.8957元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 23:23:39
11月30日诺安先锋混合A累计净值为4.8957元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日诺安先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日，累计净值4.8957，最新单位净值3.0122，净值增长率涨0.77%，最新估值2.9892。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.58亿元，基金本期净收益盈利2.6亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值42.3亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.49亿，未分配利润25.88亿，所有者权益合计42.37亿。
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