12月1日金鹰民安回报定开混合C累计净值为1.5443元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 02:41:42
12月1日金鹰民安回报定开混合C累计净值为1.5443元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日金鹰民安回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.1828，累计净值1.5443，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1851。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰民安回报定开混合C基金资产总计21.8亿元，银行存款1366.03万元，结算备付金3652.27万元，存出保证金61.66万元，交易性金融资产21.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.02亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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