12月1日中信建投桂企债C一个月来收益0.39%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日中信建投桂企债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投桂企债C基金截至12月1日,最新市场表现:公布单位净值1.011,累计净值1.031,最新估值1.0113,净值跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益3.14%,今年以来收益2.36%,近一年收益3.34%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中信建投桂企债C基金资产总计5.14亿元,银行存款39.82万元,结算备付金4446.28元,存出保证金5195.87元,交易性金融资产4.32亿元。
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