12月1日华安安业债券A最新单位净值为1.0339元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/01 21:33:22
12月1日华安安业债券A最新单位净值为1.0339元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月1日华安安业债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华安安业债券A最新市场表现：单位净值1.0339，累计净值1.2998，最新估值1.0337，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7477.02万元，基金本期净收益盈利4519.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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