12月1日招商产业债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 21:33:22
12月1日招商产业债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日招商产业债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，招商产业债券C（001868）最新单位净值1.558，累计净值1.798，最新估值1.558。
基金阶段涨跌幅
招商产业债券C基金成立以来收益35.83%，今年以来收益5.56%，近一月收益0.58%，近一年收益6.35%，近三年收益16.62%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商产业债券C负债和所有者权益合计105.26亿，所有者权益合计84.84亿元，其中所有者权益实收基金55.86亿；基金负债合计20.42亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款20.25亿元，应付赎回款598.53万元，应付管理人报酬495.44万元，应付托管费141.55万元，应付销售服务费35.21万元，应付税费257.68万元，应付利息87.03万元，其他负债22万元。
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