2021年第二季度中银益利混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度中银益利混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月30日中银益利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银益利混合C（002617）基金资产配置详情如下，股票占净比22.66%，债券占净比73.81%，现金占净比1.71%，合计净资产6.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银益利混合C基金行业配置合计为22.66%，同类平均为58.56%，比同类配置少35.9%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为17.83%、3.49%、1.32%，同类平均分别为41.53%、5.61%、3.11%，比同类配置分别为少23.7%、少2.12%、少1.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银益利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为3.55%，本期累计买入金额为2499.98万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为1.81%，本期累计买入金额为1277.02万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为1.71%，本期累计买入金额为1205.35万元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为1.71%，本期累计买入金额为1207.44万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银益利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为4.27%，本期累计卖出金额为3009.35万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为1.96%，本期累计卖出金额为1378.1万元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为1.66%，本期累计卖出金额为1170.67万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银益利混合C（002617）持有股票基金：紫光国微、贵州茅台、抚顺特钢、东方财富等，持仓比分别1.86%、1.65%、1.55%、1.50%等，持股数分别为5.98万、6000、47.54万、29.05万，持仓市值1236.66万、1098万、1033.52万、998.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银益利混合C基金（002617）持有债券21国开05（占20.11%），持仓市值为1.34亿；债券21建设银行CD159（占11.70%），持仓市值为7788万；债券21兴业银行CD351（占5.89%），持仓市值为3920.8万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银益利混合C基金资产总计4.26亿元，银行存款669.34万元，结算备付金429.25万元，存出保证金19.99万元，交易性金融资产4.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.33亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。