南方中证全指证券ETF最新净值涨幅达0.54%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:10:11
南方中证全指证券ETF最新净值涨幅达0.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方中证全指证券ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方中证全指证券ETF（512900）截至12月3日，累计净值1.1313，最新单位净值1.1313，净值增长率涨0.54%，最新估值1.1252。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.28亿元，基金本期净收益亏3166.19万元，期末基金资产净值85.94亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1394.04万，结算备付金705.14万，存出保证金130.56万，交易性金融资产85.87亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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