11月30日财通资管睿智6个月定期开放债券累计净值为1.147元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 07:33:06
11月30日财通资管睿智6个月定期开放债券累计净值为1.147元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日财通资管睿智6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管睿智6个月定期开放债券（005731）市场表现：截至11月30日，累计净值1.147，最新单位净值1.012，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0121。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1374.02万元，基金本期净收益盈利1032.82万元，期末基金资产净值13.27亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.1亿，未分配利润1740.76万，所有者权益合计13.27亿。
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