11月29日交银环球精选混合(QDII)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/01 07:12:08
11月29日交银环球精选混合(QDII)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月29日交银环球精选混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银环球精选混合(QDII)（519696）截至11月29日，累计净值3.243，最新单位净值2.6，净值增长率涨0.19%，最新估值2.595。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1040.76万元，基金本期净收益盈利151.95万元，期末基金资产净值1.29亿元，期末单位基金资产净值2.74元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银环球精选混合(QDII)收入合计1433.28万元：利息收入6243.78元，其中利息收入方面，存款利息收入6243.78元。投资收益1411.97万元，其中投资收益方面，股票投资收益1343.52万元，股利收益68.44万元。公允价值变动收益22.29万元，汇兑亏3.5万元，其他收入1.91万元。
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