11月30日鹏扬中证500质量成长指数A一个月来收益3.36%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日鹏扬中证500质量成长指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日,累计净值1.8461,最新市场表现:单位净值1.8461,净值增长率涨0.07%,最新估值1.8449。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益84.61%,今年以来收益24.12%,近一年收益26.84%。
2020年度资产负债
截至2020年,鹏扬中证500质量成长指数A负债和所有者权益合计1.37亿,所有者权益合计1.34亿元,其中所有者权益实收基金9027.21万;基金负债合计283.39万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款40万元,应付赎回款196.51万元,应付管理人报酬5.35万元,应付托管费1.19万元,应付销售服务费8486.14元,应付利息负340.77元,其他负债22.09万元。
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