中欧鼎利债券A基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/30 17:13:33
中欧鼎利债券A基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中欧鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
中欧鼎利债券A基金成立于2011年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6160万元，基金总4907万份额，上市流通4907万份额，共分红1次，累计分红0.129元/份。
基金拆分
2017年6月16日是中欧鼎利债券基金拆分折算日，拆分折算为1.287(每份)，基金拆分类型为份额折算。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧鼎利债券扣除费用合计713.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬322.89万元，托管费322.89万元，销售服务费11.43万元，交易费用187.62万元，利息支出132.11万元，卖出回购金融资产支出132.11万元，其他费用11.22万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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