11月29日安信价值精选股票累计净值为4.954元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日安信价值精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日,累计净值4.954,最新市场表现:单位净值4.954,净值增长率涨0.47%,最新估值4.931。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.74亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,安信价值精选股票基金资产总计35.7亿元,银行存款2.79亿元,结算备付金274.69万元,存出保证金51.78万元,交易性金融资产32.53亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资32.52亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。