上银新兴价值成长混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的上银新兴价值成长混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
上银新兴价值成长混合截至11月29日市场表现:累计净值2.612,最新公布单位净值1.364,净值增长率跌0.58%,最新估值1.372。
上银新兴价值成长混合(基金代码:000520)成立以来收益251.37%,今年以来下降0.37%,近一月收益1.04%,近一年收益1.08%,近三年收益119.54%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,上银新兴价值成长混合(000520)持有债券:债券大秦转债、债券华安转债、债券南银转债等,持仓比分别9.67%、0.31%、0.04%等,持仓市值4508.87万、146.05万、19.15万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,上银新兴价值成长混合基金收入合计2,663.90元,股票收入占比222.75%,债券收入占比0.09%,股利收入占比23.19%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。