2021年第二季度招商深证100指数A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度招商深证100指数A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月29日招商深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商深证100指数A（217016）基金资产配置详情如下，股票占净比94.83%，债券占净比2.48%，现金占净比2.66%，合计净资产3.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商深证100指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.81%）、金融业（8.91%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.36%），同类平均分别为52.09%、14.89%、5.70%，比同类配置分别为多17.72%、少5.98%、少2.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商深证100指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源本期累计买入金额为388.98万元，占期初基金资产净值比例为1.20%；东方财富本期累计买入金额为165.7万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；京东方A本期累计买入金额为162.64万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；万科A本期累计买入金额为157.35万元，占期初基金资产净值比例为0.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商深证100指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源本期累计卖出金额为388.98万元，占期初基金资产净值比例为1.20%；东方财富本期累计卖出金额为165.7万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；京东方A本期累计卖出金额为162.64万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；万科A本期累计卖出金额为157.35万元，占期初基金资产净值比例为0.49%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证100指数A（217016）持有股票宁德时代（占7.28%）：持股为4.37万，持仓市值为2297.44万；五粮液（占4.97%）：持股为7.15万，持仓市值为1569.36万；美的集团（占4.18%）：持股为18.93万，持仓市值为1317.65万；东方财富（占3.39%）：持股为31.17万，持仓市值为1071.33万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证100指数A（217016）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券20国债02等，持仓比分别1.95%、0.32%、0.13%等，持仓市值614.65万、100.08万、39.99万等。

2020年度资产负债

截至2020年，招商深证100指数A负债和所有者权益合计3.27亿，所有者权益合计3.24亿元，其中所有者权益实收基金1.41亿；基金负债合计236.13万元，其中负债方面，应付赎回款166.18万元，应付管理人报酬18.23万元，应付托管费3.91万元，应付销售服务费9493.77元，应付税费0.35元，其他负债35.34万元。

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