英大策略优选混合A最新净值跌幅达0.25%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 17:07:05
英大策略优选混合A最新净值跌幅达0.25%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日英大策略优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
英大策略优选混合A截至11月29日，累计净值2.5333，最新公布单位净值2.3533，净值增长率跌0.25%，最新估值2.3591。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利91.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值2.18元。
2020年度资产负债
截至2020年，英大策略优选混合A基金负债合计74.61万元，应付赎回款43.66万元，应付管理人报酬4.95万元，应付托管费2.06万元，应付销售服务费4859.94元，其他负债18.97万元。
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