2021年第二季度泰康优势企业混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月29日泰康优势企业混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泰康优势企业混合A(010536)基金资产配置详情如下,合计净资产20.67亿元,股票占净比92.71%,债券占净比0.01%,现金占净比6.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为81.88%,同类平均为58.30%,比同类配置多23.58%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置60.07%,同类平均41.86%,比同类配置多18.21%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.40%,同类平均3.08%,比同类配置多7.32%;金融业行业基金配置7.49%,同类平均5.48%,比同类配置多2.01%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰康优势企业混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:腾讯控股、泸州老窖、建设银行,本期累计买入金额分别为2.26亿元、7182万元、6913.83万元,占期初基金资产净值比例分别为11.86%、3.77%、3.63%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,泰康优势企业混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:山西汾酒(600809),占期初基金资产净值比例为4.34%,本期累计卖出金额为8267.87万元;极米科技(688696),占期初基金资产净值比例为0.04%,本期累计卖出金额为71万元;电气风电(688660),占期初基金资产净值比例为0.03%,本期累计卖出金额为58.7万元;新东方在线(01797),占期初基金资产净值比例为0.02%,本期累计卖出金额为31.54万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,泰康优势企业混合A(010536)持有股票基金:贵州茅台、山西汾酒、腾讯控股、恒生电子等,持仓比分别9.53%、7.41%、7.22%、6.51%等,持股数分别为10.76万、48.55万、38.81万、234.79万,持仓市值1.97亿、1.53亿、1.49亿、1.34亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,泰康优势企业混合A基金(010536)持有债券天合转债(占0.01%),持仓市值为22.27万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,泰康优势企业混合A基金资产总计25.52亿元,银行存款5916.42万元,结算备付金3168.93万元,存出保证金47.14万元,交易性金融资产21.57亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资20.71亿元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。