11月26日广发汇阳三个月定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 14:57:32
11月26日广发汇阳三个月定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发汇阳三个月定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，广发汇阳三个月定期开放债券最新单位净值0.9831，累计净值1.0394，净值增长率涨0.26%，最新估值0.9806。
该基金成立以来收益3.92%，今年以来收益0.8%，近一月下降1.71%，近一年收益1.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发汇阳三个月定期开放债券基金资产总计2.56亿元，银行存款26.24万元，结算备付金45.29万元，存出保证金1.61万元，交易性金融资产2.52亿元。
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