11月25日广发养老2035混合(FOF)一个月来收益1.17%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 15:03:22
11月25日广发养老2035混合(FOF)一个月来收益1.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日广发养老2035混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值1.1168，最新单位净值1.1168，净值增长率跌0.22%，最新估值1.1193。
基金阶段涨跌幅
广发养老2035混合(FOF)（基金代码：007668）成立以来收益11.68%，今年以来收益4.67%，近一月收益1.17%，近一年收益9.69%。
2020年度资产负债
截至2020年，广发养老2035混合(FOF)负债和所有者权益合计2865.99万，所有者权益合计2837.66万元，其中所有者权益实收基金2659.37万；基金负债合计28.33万元，其中负债方面，应付证券清算款25.34万元，应付管理人报酬9754.07元，应付托管费1938.99元，应付税费652.68元，其他负债1.75万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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