11月29日鹏华中证酒ETF基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 14:56:15
11月29日鹏华中证酒ETF基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日鹏华中证酒ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，鹏华中证酒ETF（512690）最新单位净值1.295，累计净值2.59，净值增长率涨0.53%，最新估值1.2882。
鹏华中证酒ETF成立以来收益159%，近一月收益3.95%，近一年收益17.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华中证酒ETF基金负债和所有者权益合计27.39亿，基金负债合计5574.74万元，所有者权益合计26.83亿元，其中所有者权益实收基金10亿。
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