11月29日交银深证300价值联接一年来下降10.39%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月29日交银深证300价值联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,交银深证300价值联接(519706)最新公布单位净值2.044,累计净值2.044,净值增长率跌0.83%,最新估值2.061。
基金阶段涨跌幅
交银深证300价值联接成立以来收益104.4%,近一月下降0.34%,近一年下降10.39%,近三年收益54.38%。
基金2020年利润
截至2020年,交银深证300价值联接收入合计1186.14万元:利息收入3.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.5万元,债券利息收入0.34元。投资收益475.93万元,其中投资收益方面,股票投资收益10.8万元,基金投资收益463.64万元,债券投资收益416.4元,股利收益1.44万元。公允价值变动收益701.44万元,其他收入5.28万元。
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