11月29日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 15:38:30
11月29日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月29日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A（163114）市场表现：截至11月29日，累计净值3.1835，最新公布单位净值1.9014，净值增长率涨1.48%，最新估值1.8736。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.54亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.42亿，其中，股票投资3.42亿，应收利息5432.62，应收申购款540.7万，资产总计3.75亿。
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