11月25日长信颐天养老三年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.1168元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 09:12:19
11月25日长信颐天养老三年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.1168元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，长信颐天养老三年持有混合(FOF)A累计净值1.3168，最新公布单位净值1.1168，净值增长率跌0.23%，最新估值1.1194。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利688.99万元，基金本期净收益盈利481.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混基金资产总计3.48亿元，银行存款14.22万元，结算备付金79.31万元，存出保证金13.33万元，交易性金融资产3.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4921.08万元，基金投资2.79亿元。
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