11月29日西部利得尊泰86个月定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 08:52:45
11月29日西部利得尊泰86个月定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日西部利得尊泰86个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，西部利得尊泰86个月定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0191，累计净值1.0491，最新估值1.0188，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
西部利得尊泰86个月定开债券（009749）成立以来收益4.95%，今年以来收益3.48%，近一月收益0.34%，近三月收益1%。
2020年度资产负债
截至2020年，西部利得尊泰86个月定开债券基金负债合计29.81亿元，卖出回购金融资产款29.79亿元，应付证券清算款13.01万元，应付管理人报酬102.24万元，应付托管费34.08万元，应付利息51.62万元，其他负债16.5万元。
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