申万菱信安泰富利三年定期开放债券A最新净值涨幅达0.07%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 20:10:30
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A最新净值涨幅达0.07%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，申万菱信安泰富利三年定期开放债券A累计净值1.0423，最新单位净值1.0163，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0156。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金资产总计60.13亿元，银行存款1423.96万元，结算备付金2567.77万元。
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