2021年第三季度中银证券中高等级债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的中银证券中高等级债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值1.0982,最新公布单位净值1.0532,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0529。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银证券中高等级债券A(004954)基金资产配置详情如下,合计净资产10.75亿元,债券占净比111.15%,现金占净比0.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银证券中高等级债券A收入合计2523.21万元,扣除费用549.54万元,利润总额1973.67万元,最后净利润1973.67万元。
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