11月26日国融融盛龙头严选混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 18:33:07
11月26日国融融盛龙头严选混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日国融融盛龙头严选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国融融盛龙头严选混合C最新单位净值1.4765，累计净值1.5265，最新估值1.4916，净值增长率跌1.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利305.67元，期末基金资产净值3257.13元，期末单位基金资产净值1.92元。
2020年度资产负债
截至2020年，国融融盛龙头严选混合C基金负债合计30.5万元，应付赎回款4.74万元，应付管理人报酬2.97万元，应付托管费4946.26元，应付销售服务费0.31元，应付税费3050.42元，其他负债22万元。
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