2021年第三季度人保鑫裕增强债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 18:14:52
2021年第三季度人保鑫裕增强债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的人保鑫裕增强债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，人保鑫裕增强债券C最新公布单位净值1.1542，累计净值1.1542，最新估值1.1543，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，人保鑫裕增强债券C（006460）基金资产配置详情如下，合计净资产2.3亿元，股票占净比9.48%，债券占净比87.42%，现金占净比2.77%。
2020年度资产负债
截至2020年，人保鑫裕增强债券C基金负债合计1924.96万元，卖出回购金融资产款1900万元，应付赎回款779.1元，应付管理人报酬13.77万元，应付托管费3.94万元，应付销售服务费169.82元，应付税费1.09万元，应付利息6650.15元，其他负债3.9万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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