红塔红土盛弘混合型发起式C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 17:41:01
红塔红土盛弘混合型发起式C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日红塔红土盛弘混合型发起式C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
红塔红土盛弘混合型发起式C截至11月26日，累计净值1.6279，最新单位净值1.0799，净值增长率跌0.53%，最新估值1.0856。
基金分红
红塔红土盛弘混合C基金成立于2018年11月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总12万份额，上市流通12万份额，共分红3次，累计分红0.548元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，红塔红土盛弘混合型发起式C基金资产总计2.36亿元，银行存款752.24万元，结算备付金47.77万元，存出保证金6.68万元，交易性金融资产1.35亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资119万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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