11月26日国投瑞银顺泓债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 19:11:30
11月26日国投瑞银顺泓债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日国投瑞银顺泓债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国投瑞银顺泓债券最新公布单位净值1.0543，累计净值1.1466，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0537。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1337.88万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产18.22亿，其中，债券投资18.22亿，买入返售金融资产8487.52万，应收利息3147.17万，应收申购款6519.32，资产总计19.55亿。
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