2021年11月29日年东方永悦18个月定开债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 18:15:26
2021年11月29日年东方永悦18个月定开债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，东方永悦18个月定开债券C持有详情，总份额4220万份，个人投资者持有4220万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
东方永悦18个月定开债券C（009178）截至11月26日，累计净值0.9977，最新公布单位净值0.9977，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9976。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方永悦18个月定开债券C基金资产总计55.1亿元，银行存款288.47万元，结算备付金4517.33万元，存出保证金159.27万元，交易性金融资产53.27亿元。
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