2021年11月29日年东方永悦18个月定开债券C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 18:15:26

2021年11月29日年东方永悦18个月定开债券C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,东方永悦18个月定开债券C持有详情,总份额4220万份,个人投资者持有4220万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

东方永悦18个月定开债券C(009178)截至11月26日,累计净值0.9977,最新公布单位净值0.9977,净值增长率涨0.01%,最新估值0.9976。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,东方永悦18个月定开债券C基金资产总计55.1亿元,银行存款288.47万元,结算备付金4517.33万元,存出保证金159.27万元,交易性金融资产53.27亿元。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月26日中欧盛世成长混合(LOF)C一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 烘焙食品概念上市公司2021年名单一览,值得投资者关注 南方财富网 2021年第二季度兴全合泰混合C基金重点卖出哪些股票?基金基本费率是多少? 南方财富网 11月26日中欧盛世成长混合(LOF)C一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网
华宝MSCIESG指数(LOF)A买的人多吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 2021年第二季度金鹰灵活配置混合A基金主要买入哪些股票?2021年第三季度持仓了哪些债券? 南方财富网 11月29日盘后分析:先达股份跌近6%,生物农药概念报跌 南方财富网 华宝MSCIESG指数(LOF)A买的人多吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
11月26日浦银安盛双债增强债券A近三月以来收益2.54%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 粮油加工概念上市公司有哪些?粮油加工上市公司股票一览 南方财富网 2021年第二季度富国优质企业混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 11月26日浦银安盛双债增强债券A近三月以来收益2.54%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
景顺长城稳定收益债券C基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 电烤箱上市公司龙头股票有哪些?电烤箱概念股一览表 南方财富网 汽贸股票名单一览,哪些汽贸概念股票利好? 南方财富网 景顺长城稳定收益债券C基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
中信建投山西国企债券C一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 中融恒安纯债债券C最新净值是多少?同公司基金表现如何?(11月26日) 南方财富网 11月26日浙商汇金安享66个月定期债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 中信建投山西国企债券C一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网
2021年11月29日年银华瑞和灵活配置混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 2021年11月29日A股创业板指查询,半导体检测概念行情及资金流向查询 南方财富网