银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/29 20:08:53
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值2.454，累计净值2.454，最新估值2.468，净值增长率跌0.57%。
自基金成立以来收益145.4%，今年以来收益23.69%，近一年收益25.65%，近三年收益213.41%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，银华鑫盛灵活配置混合(LOF)（501022）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券21国债10等，持仓比分别1.01%、1.01%、1.00%等，持仓市值580.06万、579.92万、577.63万等。
基金2020年利润
截至2020年，银华鑫盛灵活配置混合(LOF)收入合计5938.4万元：利息收入13.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.61万元，债券利息收入5.44万元。投资收益6435.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益6239.57万元，债券投资收益59.56万元，股利收益136.66万元。公允价值变动收益负518.5万元，其他收入8.06万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日先锋汇盈纯债债券C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞量化智慧混合A基金重点买入哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第二季度鹏华弘和混合C有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月26日先锋汇盈纯债债券C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
财通科技创新混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
2021年有机硅材料股票的龙头股大全（名单）
南方财富网
矿用车概念股有哪些？相关概念股票名单一览
南方财富网
财通科技创新混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
11月26日东吴移动互联混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月29日桂冠电力涨停，风能概念盘后报涨
南方财富网
2021年A股钒金属龙头上市公司有哪些？看看有你的没？
南方财富网
11月26日东吴移动互联混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度信诚至利混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
民爆器材概念龙头股有哪些？民爆器材概念股一览
南方财富网
11月26日嘉实环保低碳股票近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度信诚至利混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
11月26日国投瑞银顺泓债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
兴业聚乾混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第一季度）
南方财富网
2021年第三季度中银证券中高等级债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日国投瑞银顺泓债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
朱雀产业臻选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
你知道导航龙头股都有哪些？导航龙头股全揭示
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞量化智慧混合A基金重点买入哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第二季度鹏华弘和混合C有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月26日先锋汇盈纯债债券C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年有机硅材料股票的龙头股大全（名单）
南方财富网
矿用车概念股有哪些？相关概念股票名单一览
南方财富网
财通科技创新混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
11月29日桂冠电力涨停，风能概念盘后报涨
南方财富网
2021年A股钒金属龙头上市公司有哪些？看看有你的没？
南方财富网
11月26日东吴移动互联混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
民爆器材概念龙头股有哪些？民爆器材概念股一览
南方财富网
11月26日嘉实环保低碳股票近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度信诚至利混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
兴业聚乾混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第一季度）
南方财富网
2021年第三季度中银证券中高等级债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日国投瑞银顺泓债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
你知道导航龙头股都有哪些？导航龙头股全揭示
南方财富网