11月26日华泰柏瑞益通三个月定开债一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 19:20:05
11月26日华泰柏瑞益通三个月定开债一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰柏瑞益通三个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华泰柏瑞益通三个月定开债最新市场表现：单位净值1.029，累计净值1.0713，最新估值1.0286，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.24%，今年以来收益4.28%，近一年收益4.99%。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞益通三个月定开债基金负债合计1.56亿元，卖出回购金融资产款1.56亿元，应付管理人报酬27.24万元，应付托管费9.08万元，应付税费10.57万元，应付利息2.03万元，其他负债9.9万元。
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