信诚增强收益债券(LOF)最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 18:23:10
信诚增强收益债券(LOF)最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日信诚增强收益债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚增强收益债券(LOF)（165509）截至11月26日，累计净值2.08，最新公布单位净值1.312，净值增长率涨0.23%，最新估值1.309。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利115.51万元，基金本期净收益盈利9.03万元，期末基金资产净值2722.43万元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款26.28万，应付赎回款15.98万，应付管理人报酬1.53万，应付托管费4370.62，应付交易费用804.76，应交税费672.06，负债合计60.77万。
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