11月26日平安惠合纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/29 09:00:26
11月26日平安惠合纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的平安惠合纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安惠合纯债债券基金截至11月26日，最新单位净值1.0375，累计净值1.0625，最新估值1.0369，净值涨0.06%。
平安惠合纯债债券今年以来收益4.07%，近一月收益0.66%，近三月收益0.88%，近一年收益4.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠合纯债债券（007196）持有债券：债券19宁波银行01（债券代码：1920001）、债券19招商银行小微债01（债券代码：1928015）、债券19江苏银行绿色金融01（债券代码：1920029）、债券18兴业绿色金融01（债券代码：1828014）等，持仓比分别19.62%、19.10%、18.11%、10.07%等，持仓市值1.97亿、1.91亿、1.81亿、1.01亿等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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