11月26日平安惠合纯债债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的平安惠合纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
平安惠合纯债债券基金截至11月26日,最新单位净值1.0375,累计净值1.0625,最新估值1.0369,净值涨0.06%。
平安惠合纯债债券今年以来收益4.07%,近一月收益0.66%,近三月收益0.88%,近一年收益4.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安惠合纯债债券(007196)持有债券:债券19宁波银行01(债券代码:1920001)、债券19招商银行小微债01(债券代码:1928015)、债券19江苏银行绿色金融01(债券代码:1920029)、债券18兴业绿色金融01(债券代码:1828014)等,持仓比分别19.62%、19.10%、18.11%、10.07%等,持仓市值1.97亿、1.91亿、1.81亿、1.01亿等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。